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小米满仓,饿得发慌

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小米满仓,饿得发慌

描写雪,主播琪琪九阴真经实力表,疯狂猜成语水石头,抽空去看看打一成语,假猴王敛财遭揭发,老大爷骑自行车突然撞上豪车却受到赞赏

“我从19块钱开始做空小米,结果小米从来没让我失望过。”

一场市值蒸发大赛正在全球股市上演,“价值投资者”们的日子不太好过。

如果说近期MIX3的发布让米粉们热泪盈眶,那么在二级市场小米的股价更让投资人“热泪盈眶”。

从7月9日上市迄今,小米股价在经历了短暂的狂欢后便陷入了漫长的阴跌之路。截至10月30日收盘,小米的市值已经缩水近2400亿港元,小米跌成了mini米。有投资者今日向中新经纬称,其从19港元的点位开始做空小米,“结果小米从来没让我失望过”。

小米满仓,饿得发慌 证券资讯▲7月9日上午9点30分,小米正式在港交所挂牌交易,图为敲钟现场。

10月29日,小米遭到财政部公开点名称该公司存在部分费用摊销核算错误、对外赠送商品未作为视同销售行为申报缴税、报销发票管理不规范、费用管理制度不完善等问题。尽管一些业内人士指出,小米遭点名对其业绩不会造成实质性影响,但资本市场小米股价仍闻风下跌。

事实上,中新经纬查询国家财政部网站发现,财政部历年都会发布会计信息质量检查公告,而在历年的公告中,不少企业包括国企都会因为或多或少的会计信息披露问题而上榜。

有市场人士表示,从小米被查出的问题来看,主要还是集中在对外赠送商品的交税问题,该类问题在实际操作过程中较为复杂,难免会出现纰漏。而在小米的回应中,公司此次所暴露出的问题所涉及的金额大概在69万元左右,比起公司百亿级别的营收,确实微不足道。

针对财政部的公开点名,小米在今日回应称,关于财政部会计信息质量检查公告中提出的问题,小米集团高度重视,并迅速完成整改。以上问题均已整改完成,并获得财政部认可。

不过,这并不意味着,小米的股价就能从此高枕无忧。

独角兽or毒角兽?

据媒体报道,此前雷军在上市庆功宴上曾承诺:“要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍。”不过,从目前来看,即便是在近期小米股价的最高位,雷军的承诺也未能兑现。如果从上市首日便买入一直持有,至今浮亏已经近30%,而追高买入的投资者则要承受腰斩之痛。

一名不愿具名的资深投资人今日在接受中新经纬采访时分析称,小米股价低迷的主要原因有几个:

第一,从整体市场环境来看,整个港股的泡沫化,今年港股发了很多高估值的项目,小米是其中之一,这是股价快速暴跌的主要原因。

第二,从小米自身基本面来看,小米自身的业绩支撑较差,按小米的估值体系,目前的成长性较弱。小米在国内市场的出货基本处于停滞的状态,明年可能还会更低,目前小米只宣传全球出货量,从不宣传收入和利润,而出货量对股价的刺激是很小的。此外,小米的硬件研发能力和供应链支持能力严重不足,从MIX3可以看到,小米基本丧失了用合理定价和成本去推动先锋技术量产的能力,未来小米的高端机的竞争力会非常的差。类似于Mate20pro、NEX、FindX和R17pro这样的机器,小米并非做不出来,而是没能力量产,这也是小米在未来最大的问题,而这个问题几乎解决不了。

第三,从其所处行业来看,整体手机市场在萎缩,小米吃干了魅族和乐视的红利之后再也无法蚕食HOV(华为、OPPO、vivo)的市场,进展乏力。目前看华为是逆周期,小米和OV都在周期范围内,但是vivo连续八个月位居国内增长第一,虽然出货量同比还是缩减的,但是已经让自己的均价提高到了仅次于华为的水平。

第四,从投资机构的角度来看,小米的收入结构还是硬件公司而非互联网公司,所以买方不会给小米期望的互联网公司估值。和其他巨头相比,小米目前也没有阵容强大的二级价值长线机构维持股价。

综合上述几点原因,这位投资人指出,小米股价的腰斩几乎是必然的。此外,他还指出了对小米未来股价的两点担忧,第一是小米海外经销商库存压力较大,第二则是明年小米无法拿出真正能量产的低成本旗舰机。

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